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基金看门人:诺安基金明智地运用分派物有限公司

基金托管人:奇纳河营造堆分派物分派物有限公司

泄漏送出日期:2017年 7月 20天

诺安安辛宝本混合 2017年第 2四分之一泄漏

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§1 要紧敏捷的

基代理商金的董事会和董事会许诺、给错误的劝告性的声称或显著的不予运用。,

其使满意的可靠性、正确和完整性的分离地和共同责任。

基金托管人奇纳河营造堆分派物分派物有限公司按规则,于 2017年 7月 19天写评论

泄漏打中财务目的、净值表现与使就职结成泄漏,确保检验缺席虚伪记载。、给错误的劝告陈

或许显著的不予运用。

基代理商金许诺要老实和信誉。、勤政明智地运用道义与资产运用,但这没一些克不及许诺根底利市。。

基金过来的表现没一些代表前途的业绩。。使就职有风险,使就职者作出使就职方针决策前应朝外视力本书

基金得到补偿阐明书。

本泄漏打中财务材料还没有审计。。

本泄漏日期从 2017年 4月 从1到次于的 6月 30天完毕。

§2 基金引起概略

基金省略 诺安安辛宝本混合

买卖密码 002291

基金运作打字 盟约型开路式

基金和约失效日期 2016年 2月 16天

泄漏完毕时的资产数字 4,041,905,份

使就职宾语

基金采取使就职结成管保谋略。,确保保修包围的无效期

以校长的保密的为根底,胜利完成基金资产的稳步增长

长。

使就职谋略

基金首要采取经常地使均衡的使就职结成管保。,

Constant Proportion Portfolio 管保)谋略,

在保修期内,基代理商金要健全资产和风险资产

土地做模特儿优选法静态调理。,确保使就职

资金使就职的保密的与效益锁定。同时,基金看门人

在僵硬的风险把持的根底上,经过雄健和固态的使就职策略性

略,为使就职者争得超额进项。

基金的使就职战术由三节结合。:资产分派谋略、稳

康健资产使就职谋略、风险使就职谋略。

1、资产分派谋略

基金的资产分派道义是:在无效把持风险的根底上,

土地类别资产集市的绝对风险程度仪,经常地使均衡使就职小圈子

CPPI谋略静态调理固态资产和风险资产

使均衡。

2、固态康资产使就职谋略

经过对宏观财务状况走势的辨析,对基金举行辨析判别。

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公有财务状况和钱币策略性的使转动,前途集市钱币利率与集市信誉走势

周围的事物使转动预测,为了形形色色的债券股钱币利率的使转动

多样化的冲撞、进项率程度、信誉风险的上浆、液体

好与坏精神错乱,确保基金资产进项的保密的和不乱

的根底上,结构性债券股使就职结成。

3、风险使就职谋略

(1)自有资本使就职谋略

该基金使充分使忧虑了代理商课题的优势。,辨析和判别宏

财务状况运转与管辖长度挥动、自有资本上市的公司的发展潜力

的根底上,优选法增长、良好的发展气质、

使就职对比地有理的自有资本,追求超额进项。

(2)股指早熟的的使就职谋略

本基金在股指早熟的使就职应按

护卫队谋略与使就职宾语。基金将适宜股指早熟的使就职的发起。

土地风险明智地运用的道义,为对冲宾语,在风险把持

在作出前提下,禀承恮道义,股指早熟的使就职,

明智地运用使就职结成的零碎风险,变得更好使就职结成的风险和进项

特点。

(3)权证使就职谋略。

基金在认股权证使就职中所采取的首要谋略包孕:花费的头发

眼前的谋略和套利买卖谋略等。。作为附带使就职器,本

恮使就职于私利资产的根底,要流行最好的风

风险调理进项。

机能对比地引用 保修期的限期 活期存款后2年堆的进项率

风险进项特点

为了基金是混合基金。,用纸覆盖使就职基金低

风险多样化。

基金看门人 诺安基金明智地运用分派物有限公司

基金托管人 奇纳河营造堆分派物分派物有限公司

基金保安的 奇纳河投融资保证明分派物分派物有限公司

§3 首要财务目的及净基金业绩

首要财务目的

单位:人民币元

首要财务目的 泄漏期( 2017年 4月 1日 - 2017年 6月 30天 )

1。这一时期曾经获得。 36,134,481.37

2。眼前的创利润 22,743,441.17

三.现期创利润额外的调和基金商 0.0054

Net asset value of end 4. 基金 4,067,767,419.86

5岁末的净分派物。一世纪一次的资产

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注:前述的基金的业绩目的不包孕该基金的本钱。,现实支出程度在表面之下上市本钱。

数字。

支出已在现期获得是指利钱支出、使就职进项、休息支出(不含公允花费变化进项)体谅肺

均衡后的本钱,现期创利润为现期进项加变化。。

前腹核表现

.1 本泄漏期基金商净值曲线使飞起斜率及其与同期性机能对比地引用进项率的对比地

阶段

净值增长

率①

净值曲线使飞起斜率规范

准差②

根本机能对比地

准进项率

根本机能对比地

准进项率规范

准差④

①-③ ②-④

过来学期 0.08% 0.01% -0.03% 0.07%

注:本基金的机能对比地引用为:保修期的限期 活期存款后2年堆的进项率。

.2 自基金和约失效以后基金商累计净值曲线使飞起斜率变化及其与同期性机能对比地引用收

钱币利率使转动的对比地

注:基金的创建期为 6个月,营造期完毕时保留资产的分派使均衡为。
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§4 看门人泄漏
基代理商金(或基代理商金组)简介
姓名 岗位
基金的基金
代理商的最初限期 用纸覆盖从
年的事情
阐明
重要官职的有一天

离任
日期
谢志华
经常地支出的使遭受
部副总代理商、总
成衣匠的伙计,诺安纯
活期过失
券基代理商金、诺
一任一某一宏护卫队
合基代理商金、诺
支出过失的优选法
券基代理商金、诺
工业界Wheels 汽车混合
合基代理商金、诺
Ann Hui Xin许诺混合
合基代理商金、诺
安聚利债券股
代理商金、诺安利
辛宝本混合碱
代理商金、诺安景
辛宝本混合碱
代理商金、诺安益
辛宝本混合碱
代理商金、诺安安
辛宝本混合碱
代理商金、诺安理
宝钱币基金
代理商、有指望落到地面上来欣
宝钱币基金
理、诺姆的钱币根底
代理商金、诺安和
辛宝本混合碱
代理商金。
2016年 2
月 16天
– 11
理学硕士,有着资产找到任务资历。曾先
当时的为华泰用纸覆盖分派物有限公司任务。、招
业务基金明智地运用分派物有限公司。,献身于经常地支出
多样化课题、使就职任务。曾于 2010
年 八月 2012年 使就职在八月
债券股基代理商金,2011 年 3 月至 2012
年 8 奇纳河商人的保密的和力争上游的债券股基金
理。2012年 八月份增进狮子座基金明智地运用
限公司,一位使就职代理商,眼前的经常地支出
事情部副总代理商、总成衣匠的伙计。2013年
11 月至 2016 年 2 Rohan Tai年纪
活期吐艳债券股基代理商金,2015年 3月
至 2016年 febrero二月诺贝尔鑫支出两年
期吐艳债券股基代理商金,2013年 六月
2016年 进行,诺姆又年纪的信誉债券股。
吐艳债券股基代理商金,2014 年 6 月至
2016年 月任不永鑫言归正传年纪活期
吐艳债券股基代理商金,2013 年 8 月至
2016年 进行,狮实活期流行年纪的进项。
吐艳债券股基代理商金。2014 年 11 月至
2017 年 6 他是狮子座护卫队基金。
理。2013年 5任发一任一某一宏护卫队
合及诺安纯活期过失券基金经
理,2013 年 12 他当选为诺姆,以优选法支出。
债券股基代理商金,2014 年 11 任发
Ann Hui Xin许诺混合合及诺安聚利债券股金
代理商,2015 年 12 任发安利鑫保
本混合及诺安景辛宝本混合碱金经
理,2016年 1任发安益鑫够本混
合基代理商金,2016年 2任发安安
辛宝本混合、狮子座银产业务宝藏钱币、诺安
聚鑫宝钱币及诺姆的钱币根底代理商金,
2016年 4月任诺安和辛宝本混合碱金
代理商,2017年 6月任诺工业界Wheels 汽车混合
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合基代理商金。
注:①此处基代理商金的重要官职的有一天期为基金和约失效之日;
用纸覆盖业的牵连遵照t。
阐明基金在本泄漏所述合拍的经纪状态
泄漏合拍,诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金看门人僵硬的经受住了《中华人民共和国用纸覆盖使就职基
《黄金法》及休息互插金科玉律,经受住了《诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金基金和约》的规则,经受住
我公司的明智地运用体制。基金的使就职明智地运用没一些是法律不许可的和法律不许可的的。。
对正大光明地交换的特别阐明
4. 正大光明地交换规定的处决
土地奇纳河用纸覆盖监督明智地运用授予 用纸覆盖使就职基金明智地运用正大光明地买卖规定的直接地,本人公司更
新并完美的了《诺安基金明智地运用分派物有限公司正大光明地买卖规定》。该规定的长度包孕国际上市自有资本。、债券股的原始的级
集市试图、二级集市买卖等使就职明智地运用使忧虑,同时包括使就职容忍的证明、课题辨析、使就职方针决策、买卖处决、
使就职明智地运用使忧虑互插的分开环节,如演技。
使就职课题某方面,公司营造了一任一某一符合的保留portf用纸覆盖代用书目,在此根底上,形形色色的的使就职群体
土地其使就职宾语、使就职方法和使就职长度的差别,营造形形色色的的使就职群体合的使就职情人备选库和买卖对
一某方面商店;公司迷住完美的的使就职容忍的证明规定。,明白使就职方针决策授予、使就职总监、使就职结成代理商等
对使就职方针决策提出的恩惠和快速行进把切成块,使就职结成代理商可以在容忍的证明的长度内做出本人的决定,逾越使就职权力的使忧虑。
必要僵硬的的审批顺序。;公司营造了一致的科研明智地运用平台。,国际外课题泄漏均曾经过课题。
明智地运用平台的发布的新闻课题,并确保该平台对保留课题员和使就职结成代理商吐艳。。
买卖处决,在起作用的案发投资买卖,基金代理商在使就职买卖零碎中设置正大光明地的买卖效能。,买卖中
心克期间引起、价钱引起道义处决保留指导性的。,假如多个使就职结成同时出如今同样的任一某一自有资本上
同样的取向的使就职指导性的,而集市的价钱在定货单的限度局限带着。,该零碎将自动地为EAC用纸覆盖使就职买卖。
保留这些都按使均衡自动地分为形形色色的的使就职结成。;在起作用的债券股一级集市试图、非发布判决书发行自有资本的非集合招标
简略的买卖散布,分担招标前,使就职结成代理商独一起决定引起的价钱和数字。,并将买定货单
到交换果核。公司在决定数额后决定。,按价钱引起道义分派,假如买价钱势均力敌的,则
在这次招标中按招标结成数字分派使均衡;堆间集市买卖、经常地进项平台、买卖所
主要部份买卖,使就职结成代理商将使就职指导性的丢弃买卖果核i。,交换果核到堆同性集市
或对方当事人询价、事情鉴定,并土地时期引起、价钱引起道义许诺了使就职结成的正大光明地性。
买卖时机。
在本泄漏所述合拍,正大光明地买卖规定的遍及处决状态良好。,不违背正大光明地买卖规定。
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4. 非常买卖行动的特别描绘
本基金于在本泄漏所述合拍不存在非常买卖行动。在本泄漏所述合拍基金看门人明智地运用的保留使就职结成厕足其间
的买卖所发布判决书竞相出高价同日反向买卖成交较少的的单边买卖量不存在超越该用纸覆盖当天体积的 5%的情
况。
基金泄漏合拍基金使就职谋略与运作辨析
二四分之一,国际财务状况继续疲软的和不乱。,货币贬值在原始的四分之一衰退了。。策略性某方面,财务监督
度不竭晋级,从地基到处决,各项办法已有所使转动。,各机构杠杆压力增进。海内某方面,美联储正按地基增大钱币利率。,
把缩水表放在待议诸事项一览表上。两四分之一的前半节,债券股进项率继续使飞起打字,六月公有财务状况紧缩
比期望的少,收益率有所衰退,当时的进入震动打字。
使就职运作上,诺安安辛宝本混合增进了债券股安置,短期和树高级赞颂,剩
在逗留的F举行存款和反向回购事情。。
骋目三四分之一,估计 国际出示总值增长绝对不乱。钱币策略性某方面,央行将继续照料不乱增长和风险瞭望
的宾语,资金方将保持健康紧凑的均衡。,资产钱币利率果核会显示区间动摇方向。三四分之一债券股集市的冲撞精神错乱
多空隙交织,债券股集市或震动。
下一阶段,诺安安辛宝本混合将足够调理结成分派,雄健的波段伪造。信誉债,土地
僵硬的的心爱的评级断言,从根据到顶部更朝外地选择一张显示。,增强下列评级。同时,它将雄健厕足其间新的
买分派物。
本泄漏所述合拍基金的业绩
在泄漏期完毕时,基金的净商为 元。本基金现阶段的净常备的曲线使飞起斜率为 ,同期性
机能对比地引用进项率为 。
基金保留人或前腹核的晚期预警
在本泄漏所述合拍,该基金不在表面之下二百的基金的分派物制
净值在表面之下五千万元。
§5 使就职结成泄漏
泄漏开头的基金结成
序号 使突出 款项(元) 基金总资产的使均衡
1 合法权利使就职 66,530,375.00 1.63
采用:自有资本 66,530,375.00 1.63
2 基金使就职 – –
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3 经常地进项使就职 3,359,323,621.50 82.41
采用:债券股 3,359,323,621.50 82.41
资产遭受用纸覆盖 – –
4 贵金属使就职 – –
5 银产业务衍生品使就职 – –
6 价格看涨而买入返拍卖银产业务资产 398,746,632 9.78

采用:回购回购
拍卖银产业务资产
– –
7 堆存款与结算 203,849,977.95 5.00
8 休息资产 47,956,013.46 1.18
9 全体数量 4,076,406,626.03 100.00
5.2 按产业分级的自有资本使就职结成
泄漏航空站按产业分级的境内自有资本使就职结成
密码 产业类别 公允花费(元) 基金净资产的使均衡
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 制造 17,717,113.45 0.44
D 电力、高温、空谈和水的出示和供给业 – –
E 建筑业 – –
F 零售和零售业 – –
G 交通运输、储藏处和邮政服现役的 – –
H 停留餐饮业 – –
I 传达换乘、软件和传达技术服现役的 – –
J 银产业务业 48,813,261.55 1.20
K 房地管辖长度 – –
L 被雇佣的人和商事服现役的 – –
M 科学课题与技术服现役的业 – –
N 蓄水、周围的事物和公共设施明智地运用 – –
O 市民服现役的、检修及休息服现役的 – –
P 养育 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 修养、体育娱乐业 – –
S 综合性中学 – –
全体数量 66,530,375.00 1.64
5.3 原始的十自有资本使就职细目在为了时期完毕的泄漏
序号 自有资本密码 自有资本著名的 数字(库存) 公允花费(元)
基金资产净值比率
例(%)
1 601336 新中国管保 421,800 21,680,520.00 0.53
2 601628 奇纳河人寿 729,700 19,687,306.00 0.48
3 600771 广誉远 432,036 17,259,830 0.42
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4 601318 奇纳河平安无事 134,500 6,672,545.00 0.16
5 601881 奇纳河星系 49,321 584,947.06 0.01
6 601878 浙江招商用纸覆盖 11,049 187,943.49 0.00
7 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00
8 603801 志邦自有资本 1,406 47,522.80 0.00
9 603043 广州饭馆 1,810 45,738.70 0.00
10 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
5.4 泄漏完毕时债券股多样化分级的债券股使就职结成
序号 债券股多样化 公允花费(元) 基金资产净值比率例(%)
1 国民债券股 219,934,000.00 5.41
2 央行票据 – –
3 银产业务债券股 510,811,000.00 12.56
采用:策略性性银产业务债 510,811,000.00 12.56
4 企业债券股 442,336,400.00 10.87
5 短期融资券 1,263,103,000.00 31.05
6 中期票据 868,763,000.00 21.36
7 可替换债券股(可替换债券股) 4,941,221.50 0.12
8 同性存款单 49,435,000.00 1.22
9 休息 – –
10 全体数量 3,359,323,621.50 82.58
5.5 泄漏航空站按公允花费基金资产净值比率例上浆排序的前五名债券股使就职明细
序号 债券股密码 债券股著名的 数字(张) 公允花费(元)
基金的净资产
值使均衡(%)
1 160210 16个国民吐艳 10 4,500,000 413,505,000.00 10.17
2 120014 12息票债券股 14 2,200,000 219,934,000.00 5.41
3 011764053 17广东珠江 SCP002 500,000 50,215,000.00 1.23
4 011753037 17义乌市首都 SCP002 500,000 50,205,000.00 1.23
5 011758054 17聊城大 SCP003 500,000 50,195,000.00 1.23
5.6 泄漏航空站按公允花费基金资产净值比率例上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受用纸覆盖使就职明

本基金本泄漏航空站未保留资产遭受用纸覆盖。
泄漏航空站按公允花费基金资产净值比率例上浆排序的前五特殊的金属使就职明细
基金在本泄漏完毕时不保留贵金属。。
泄漏航空站按公允花费基金资产净值比率例上浆排序的前五名权证使就职明细
基金在本泄漏完毕时缺席保留逮捕令。。
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股指早熟的买卖完毕时的泄漏
.1 基金使就职的股指早熟的保留及创利润花钱的东西细目
本基金本泄漏航空站未使就职股指早熟的。
.2 基金使就职自有资本按生活指数调整早熟的的使就职策略性
本泄漏所述合拍,基金未使就职股指早熟的。。
0 公债早熟的买卖完毕时的国务的
0.1 涌现公债早熟的使就职策略性
本泄漏所述基金未使就职于公债早熟的。。
0.2 美联储使就职的公债早熟的保留及盈余细目
该基金在本泄漏完毕后缺席使就职公债早熟的。。
0.3 公债早熟的使就职评价
本泄漏所述基金未使就职于公债早熟的。。
1 使就职结成泄漏脚注
1.1 使就职于本基金回购的前十家用纸覆盖的首要成绩,本泄漏缺席出如今接管机关。
备案考察的状况,在提到年度泄漏在前缺席出如今酒吧里。、处分事例。
1.2 使就职于该基金的头十只自有资本不超越自有资本ST。。
1.3 休息资产形成
序号 著名的 款项(元)
1 存出许诺金 93,606.44
2 应收票据信誉和清算 165,554.95
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 47,696,852.07
5 应收票据申购款 –
6 休息应收票据款 –
7 递延费 –
8 休息 –
9 全体数量 47,956,013.46
1.4 泄漏完毕时可替换债券股的细目
序号 债券股密码 债券股著名的 公允花费(元) 基金资产净值比率例(%)
1 127003 向印度让过失 900,619.00 0.02
2 113010 长江南方的过失转变 698,302.20 0.02
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1.5 前十股行情限度局限的描绘
本泄漏完毕前,十股自有资本的社交活动不受限度局限。。
1.6 休息文字描绘使就职结成泄漏的结合节
因四分染色体RMS和五个的使遭受,子项的和和当中能够有尾差。。
§6 开路式基金商的使转动
单位:份
在本泄漏所述合拍开端的总资产商 4,366,593,
本泄漏所述合拍基金的总申购商 52,
缩减:本泄漏所述合拍基金的整个满意 324,740,
在本泄漏所述合拍,基金的变化商
填写清单)

泄漏航空站的总资产商 4,041,905,
注:购股数字包孕股息再使就职、替换商,包括替换自有资本的满意数字。
§7 基金代理商使用不做作地基金使就职该基金。
在本泄漏所述合拍基金看门人未运用固有资产使就职本基金。
§8 冲撞使就职者方针决策的休息要紧传达
在本泄漏所述合拍,单一使就职者保留或超越 20%的状态
使就职者类

本泄漏所述合拍基金商的使转动 在泄漏完毕时保留基金
序号
持股使均衡
实现或超越
20%时期距离
期初

申购

满意

保留商 商占比
机构 – – – – – – –
向前个人的简讯 – – – – – – –
引起特一些风险
在本泄漏所述合拍,本基金未涌现单一使就职者持股使均衡实现或超越 20%案,请求得到使就职者
留神。
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冲撞使就职者方针决策的休息要紧传达
在本泄漏所述合拍,基金代理商 2017年 4月 用纸覆盖时报29、上海用纸覆盖报和奇纳河证明
券报》发布的新闻了《诺安基金明智地运用分派物有限公司向前旗下基金改聘会计公司的公报》的公报,自 2017
年 4月 29 日起,旗下招收会计公司由华永会计公司变换。
Ma Wei会计公司(特别普通阻碍)。
§9 备查提出列入
备查提出列入
①奇纳河用纸覆盖监督明智地运用授予容忍诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金募集的提出。
②《诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金基金和约》。
③《诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金托管拟定草案》。
④《诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金许诺和约》。
基金明智地运用事情资历。、营业执照。
⑥诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金 另外的四分之一泄漏2017。
⑦泄漏期内诺安安辛宝本混合型用纸覆盖使就职基金在约定杂志上显露出的各项公报。
寄存投资
基金看门人、基金托管人住处。
向上看方法
使就职者可以在营业时期收费向上看。,费也可以买正本。。

使就职者对这份泄漏表现疑问。,可致电本基金看门人全国范围的一致客户服现役的电话学:400-888-8998,
同样基金代理商的网站 接近的细目。

诺安基金明智地运用分派物有限公司
2017年 7月 20天

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